本站音信，8月26日，恒生前海恒源泓利债券A最新单元净值为1.1035元，累计净值为1.4075元，较前一往返日高潮0.0%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.04%，近3个月高潮0.32%，近6个月高潮1.33%，近1年高潮1.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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恒生前海恒源泓利债券A为债券型-搀和二级基金，凭据最新一期基金季报表露，贵金属投资该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比103.62%，现款占净值比0.08%。

该基金的基金司理为李维康、张昆，基金司理李维康于2023年8月4日起任职本基金基金司理，任职时分累计陈述1.34%。基金司理张昆于2023年6月8日起任职本基金基金司理，任职时分累计陈述40.91%。

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• 基金
• 净值
• 生前海
• 8月
• 26日