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8月26日基金净值:吉祥中短债债券A最新净值1.1457,跌0.04%

发布日期:2024-08-27 13:23    点击次数:164

  

本站音讯,8月26日,吉祥中短债债券A最新单元净值为1.1457元,累计净值为1.2129元,较前一往复日下落0.04%。历史数据浮现该基金近1个月下落0.1%,近3个月高潮0.59%,近6个月高潮1.38%,近1年高潮3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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吉祥中短债债券A为债券型-中短债基金,字据最新一期基金季报浮现,元富优配该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比124.63%,现款占净值比1.16%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金司理为高勇标、张恒,基金司理高勇标于2019年1月25日起任职本基金基金司理,任职时辰累计申诉23.81%。基金司理张恒于2024年8月9日起任职本基金基金司理,任职时辰累计申诉-0.15%。时辰重仓股调仓次数共有8次,未见终末盈利的调仓。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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