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4月3日基金净值:鑫元合利定开债发起式最新净值1.0497,涨0.05%

发布日期:2024-04-05 00:43    点击次数:116

  

本站音信,4月3日,鑫元合利定开债发起式最新单元净值为1.0497元,累计净值为1.2397元,较前一往将来上升0.05%。历史数据显现该基金近1个月上升0.2%,近3个月上升1.23%,近6个月上升2.14%,近1年上升3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报显现,该基金钞票成立:无股票类钞票,贵金属投资债券占净值比104.52%,现款占净值比1.16%。

该基金的基金司理为颜昕,颜昕于2018年4月19日起任职本基金基金司理,任职技术累计申报25.81%。

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