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8月6日基金净值:民生加银和鑫定开债最新净值1.0732,跌0.07%

发布日期:2024-08-09 09:00    点击次数:72

  

本站音尘,8月6日,民生加银和鑫定开债最新单元净值为1.0732元,累计净值为1.4927元,较前一往畴前下落0.07%。历史数据暴露该基金近1个月高潮1.24%,近3个月高潮2.51%,近6个月高潮4.25%,近1年高潮6.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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民生加银和鑫定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报暴露,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比131.91%,贵金属投资现款占净值比3.31%。

该基金的基金司理为裴禹翔、刘昊,基金司理裴禹翔于2022年7月20日起任职本基金基金司理,任职时代累计酬金9.65%。基金司理刘昊于2022年12月6日起任职本基金基金司理,任职时代累计酬金9.33%。

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