惠升中债 7-10 年计谋性金融债指数证券投资基金(A 类份额)基金居品贵府节录更新
惠升中债7-10年计谋性金融债指数证券投资基金(A类份额)基金居品贵府节录更新
编制日历：2025年05月14日
送出日历：2025年05月15日
本节录提供本基金的攻击信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募评释书等销售文献。
一、 居品大约
基金简称 惠升中债7-10年政金债指数 基金代码 020248
基金简称A 惠升中债7-10年政金债指数A 基金代码A 020248
基金贬责东谈主 惠升基金贬责有限使命公司 基金托管东谈主 浙商银行股份有限公司
上市交游所及上
基金合同凯旋日 2024年03月13日 暂未上市
市日历
基金类型 债券型 交游币种 东谈主民币
运作方法 契约型怒放式 怒放频率 每个怒放日
基金司理 初始担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
沈亚峰 2024年03月13日 2015年09月17日
注：本基金自2025年5月15日起加多C类基金份额。
二、 基金投资与净值进展
（一）投资有缠绵与投资策略
请投资者阅读《招募评释书》第九部分“基金的投资”了解详备情况。
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前获取与概念指数不异的总
投资有缠绵
陈说，追求追踪偏离度及追踪舛错的最小化。
本基金主要投资于概念指数成份券、备选成份券等。为更好地收场投资有缠绵，
本基金还可投资于国内照章刊行上市的国债、计谋性金融债、债券回购、银行存
款以及法律国法或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须允洽中国证监
会联系章程）。
本基金不投资股票等权利类金钱。
如法律国法或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金贬责东谈主在履行顺应
关节后，不错将其纳入投资限制。
投资限制
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的8
基金非现款基金金钱的80%；本基金每个交游日日终保抓不低于基金金钱净值5％
的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
如法律国法或中国证监会变更投资品种的投资比例截至，基金贬责东谈主在履行
顺应关节后，不错调动上述投资品种的投资比例。
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本基金为指数基金，主要遴荐抽样复制和动态最优化的步调，投资于概念指
主要投资策略 数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或弃取非成份券当作替代，构
造与概念指数风险收益特征不异的金钱组合，以收场对概念指数的有用追踪。
功绩比较基准 中债7-10年计谋性金融债指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×5%。
本基金为债券型基金，其恒久平均预期风险与预期收益水平高于货币商场基
金，低于羼杂型基金、股票型基金。
风险收益特征
本基金为指数型基金，主要遴荐抽样复制法追踪概念指数的进展，具有与标
的指数以及概念指数所代表的债券商场不异的风险收益特征。
（二）投资组搭伙产建设图表／区域建设图表
（三）自基金合同凯旋以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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三、 投成本基金波及的用度
（一）基金销售联系用度
以下用度在认购／申购／赎回基金进程中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费方法/费率 备注
M申购费（前 100万≤M收费） 200万≤M M≥500万 1000.00元/笔
赎回费
N≥7天 0.00%
注：投资东谈主重迭申购，须按每次申购所对应的费率层次远隔计费。
A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产，主要用于本基金
的商场履行、销售、登记费等各项用度。
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费方法/年费率或金额 收取方
贬责费 0.15% 基金贬责东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审计用度 35，000.00 司帐师事务所
信息表示
费
《基金合同》凯旋后与基金联系的讼师费、
仲裁费和诉讼费，基金份额抓有东谈主大会费
用，基金的证券交游用度，基金的银行汇划
用度，基金的开户用度、账户可贵用度，以
其他用度 联系服务机构
及按照国度关联章程和《基金合同》商定，
不错在基金财产中列支的其他用度。用度
类别详见本基金《基金合同》及《招募说
明书》或其更新。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金金钱扣除。
最终实践金额以基金依期施展表示为准。
（三）基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓偶然辰，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作轮廓费率（年化）
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抓有期 0.22%
注：基金贬责费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其中销售服务费率（若
有）含费率优惠，其他运作用度以最近一次基金年报表示的联悉数据为基准测算。
四、 风险揭示与攻击辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇敬阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
（1）指数化投资联系风险：本基金投资于中债-7-10年计谋性金融债指数成份券和备选成份券
的比例不低于本基金非现款基金金钱的80%，功绩进展将会跟着概念指数的波动而波动；同期本基金
在大齐情况下将看守较高的债券仓位，在债券商场下落的进程中，可能面对基金净值与概念指数同
步下落的风险。
（2）概念指数波动的风险：有缠绵指数成份券的价钱可能受到政事要素、经济要素、投资者情态
和交游轨制等多样要素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。
（3）概念指数追踪偏离的风险、概念指数编制有缠绵变更的风险、追踪舛错规矩未达商定有缠绵的
风险、概念指数值狡计出错的风险、概念指数变更的风险、指数编制机构住手服务的风险、成份券
失约的风险等。
（4）本基金主要投资于计谋性金融债，可能面对以下风险：
发生较大变化，债券信用品级也可能相应调动，基金投资可能面对一定信用风险。
下，可能集合买入或卖出，存在流动性风险。
金净值进展产生较大影响。
（1）商场风险。（2）流动性风险。（3）信用风险。（4）积极贬责风险。（5）操作或本事风
险。（6）基金贬责东谈主职责休止风险。（7）其他风险。
（二）攻击辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金贬责东谈主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎勤快的原则贬责和诓骗基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金居品贵府节录信息发生关键变更的，基金贬责东谈主将在三个做事日内更新，其他信息发生变
更的，基金贬责东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确获取基金的联系信息，敬请同期照拂基金贬责东谈主发布的联系临时公告等。
五、 其他贵府查询方法
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以下贵府详见惠升基金贬责有限使命公司官方网站［www.risingamc.com］［客服电话：400 000
·基金合同、托管公约、招募评释书
·依期施展，包括基金季度施展、中期施展和年度施展
·基金份额净值
·基金销售机构及计议方法
·其他攻击贵府
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