11月15日基金净值：易方达恒茂39个月定开债券最新净值1.0164，涨0.01%
2024-11-18本站音讯，11月15日，易方达恒茂39个月定开债券最新单元净值为1.0164元，累计净值为1.1344元，较前一往复日高潮0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.35%，近3个月高潮0.77%，近6个月高潮1.39%，近1年高潮2.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒茂39个月定开债券为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报披露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比140.44%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为藏海涛，藏海涛于2020年7月16日起
11月15日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0373，涨0.02%
2024-11-18本站音书，11月15日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0373元，累计净值为1.2913元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据泄漏该基金近1个月高涨0.28%，近3个月高涨0.15%，近6个月高涨1.34%，近1年高涨4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比114.32%，现款占净值比0.57%。 该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2024年9月21日起任职
11月5日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0345，涨0.03%
2024-11-08本站音信，11月5日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0345元，累计净值为1.2885元，较前一来回日高潮0.03%。历史数据线路该基金近1个月高潮0.35%，近3个月下降0.4%，近6个月高潮1.44%，近1年高潮4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比114.32%，现款占净值比0.57%。 该基金的基金司理为李一硕，李一硕于2024年9月21日起任职本基