5月31日基金净值：方正富邦惠利纯债A最新净值1.0077，跌0.01%
2024-06-03本站讯息，5月31日，方正富邦惠利纯债A最新单元净值为1.0077元，累计净值为1.2557元，较前一交昔日着落0.01%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.33%，近3个月高潮0.88%，近6个月高潮2.75%，近1年高潮3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 方正富邦惠利纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报露出，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比107.28%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为王靖、区德成，基金司理王靖于2022年2月25日起任职本基
5月31日基金净值：易方达中证东谈主工智能主题ETF最新净值0.7117，涨0.47%
2024-06-03本站音讯，5月31日，易方达中证东谈主工智能主题ETF最新单元净值为0.7117元，累计净值为0.7117元，较前一交已往高潮0.47%。历史数据显现该基金近1个月下降6.11%，近3个月下降4.12%，近6个月下降5.21%，近1年下降21.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证东谈主工智能主题ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富树立：股票占净值比99.47%，无债券类财富，现款占净值比1.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张湛，张
5月31日基金净值：广发医疗保健股票A最新净值1.6721，涨0.31%
2024-06-03本站音书，5月31日，广发医疗保健股票A最新单元净值为1.6721元，累计净值为1.6721元，较前一来回日上升0.31%。历史数据看法该基金近1个月着落0.47%，近3个月上升0.83%，近6个月着落11.38%，近1年着落17.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发医疗保健股票A为股票型基金，字据最新一期基金季报看法，该基金金钱竖立：股票占净值比84.9%，债券占净值比0.05%，现款占净值比15.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴兴武，吴兴武于2018年10
5月31日基金净值：易方达安悦超短债A最新净值1.0171，涨0.01%
2024-06-03本站音书，5月31日，易方达安悦超短债A最新单元净值为1.0171元，累计净值为1.1571元，较前一往将来高潮0.01%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.2%，近3个月高潮0.59%，近6个月高潮1.49%，近1年高潮2.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达安悦超短债A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报露出，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比120.3%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为刘向阳、梁莹，刘向阳、梁莹于2018年12月5日起任职本基
5月31日基金净值：国泰丰祺纯债债券A最新净值1.0358，跌0.03%
2024-06-03本站音讯，5月31日，国泰丰祺纯债债券A最新单元净值为1.0358元，累计净值为1.187元，较前一往来日着落0.03%。历史数据长远该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨0.74%，近6个月高涨3.41%，近1年高涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰丰祺纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报长远，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比115.74%，现款占净值比0.2%。 该基金的基金司理为索峰、胡智磊，基金司理索峰于2021年8月18日起任职本基金
5月31日基金净值：易方达医疗保健行业混杂A最新净值3.179，涨0.44%
2024-06-03本站讯息，5月31日，易方达医疗保健行业混杂A最新单元净值为3.179元，累计净值为3.179元，较前一交游日飞腾0.44%。历史数据表现该基金近1个月着落3.34%，近3个月着落2.09%，近6个月着落6.8%，近1年着落7.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达医疗保健行业混杂A为混杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报表现，该基金金钱成就：股票占净值比93.94%，债券占净值比0.08%，现款占净值比6.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨桢霄，杨桢霄于201
5月31日基金净值：鹏扬浦利中短债A最新净值1.0513
2024-06-03本站音书，5月31日，鹏扬浦利中短债A最新单元净值为1.0513元，累计净值为1.1513元，较前一往翌日高潮0.0%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.27%，近3个月高潮0.78%，近6个月高潮2.21%，近1年高潮3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏扬浦利中短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比107.29%，现款占净值比0.82%。 该基金的基金司理为陈钟闻，陈钟闻于2019年12月17日起任职本基金基金司理，任
5月31日基金净值：博时主题LOF最新净值1.014，跌0.39%
2024-06-03本站音尘，5月31日，博时主题LOF最新单元净值为1.014元，累计净值为5.709元，较前一往复日下落0.39%。历史数据泄漏该基金近1个月下落1.36%，近3个月飞腾5.3%，近6个月下落1.93%，近1年下落8.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时主题LOF为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票建立：股票占净值比74.03%，无债券类钞票，现款占净值比7.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为金晟哲，金晟哲于2020年5月13日起任职本基金基金司
5月31日基金净值：易方达商榷精选股票最新净值0.8564，跌0.43%
2024-06-03本站讯息，5月31日，易方达商榷精选股票最新单元净值为0.8564元，累计净值为0.8564元，较前一往复日下落0.43%。历史数据败露该基金近1个月下落2.67%，近3个月高潮2.26%，近6个月下落5.14%，近1年下落11.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达商榷精选股票为股票型基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金金钱建立：股票占净值比91.18%，无债券类金钱，现款占净值比8.98%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为冯波，冯波于2020年2月21日起任职本基
5月31日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0445，跌0.01%
2024-06-03本站音问，5月31日，民生加银聚益纯债最新单元净值为1.0445元，累计净值为1.1596元，较前一往将来着落0.01%。历史数据领路该基金近1个月上升0.4%，近3个月上升0.93%，近6个月上升3.68%，近1年上升4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银聚益纯债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报领路，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比133.09%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为李文君、刘昊，基金司理李文君于2019年8月12日起任职本基金