7月22日基金净值：国防LOF最新净值0.7949，涨0.63%
2024-07-25本站音问，7月22日，国防LOF最新单元净值为0.7949元，累计净值为1.1467元，较前一往来日飞腾0.63%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.24%，近3个月飞腾1.78%，近6个月飞腾9.04%，近1年下落21.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国防LOF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金钞票建立：股票占净值比94.67%，无债券类钞票，现款占净值比5.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈龙，陈龙于2019年3月19日起任职本基金基金司理
7月22日基金净值：万家品性生计搀和A最新净值2.4774，涨0.11%
2024-07-25本站音信，7月22日，万家品性生计搀和A最新单元净值为2.4774元，累计净值为2.8954元，较前一交游日飞腾0.11%。历史数据默契该基金近1个月下落1.03%，近3个月飞腾9.09%，近6个月飞腾26.47%，近1年下落6.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家品性生计搀和A为搀和型-生动基金，把柄最新一期基金季报默契，该基金钞票树立：股票占净值比89.57%，无债券类钞票，现款占净值比13.71%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为莫海波，莫海波于2015年8月6日
7月22日基金净值：中加颐享纯债债券A最新净值1.0224，涨0.09%
2024-07-25本站音书，7月22日，中加颐享纯债债券A最新单元净值为1.0224元，累计净值为1.2713元，较前一往复日高潮0.09%。历史数据清醒该基金近1个月高潮0.98%，近3个月高潮0.57%，近6个月高潮1.99%，近1年高潮2.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐享纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报清醒，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比137.12%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为于跃，于跃于2020年3月3日起任职本基金基金司理，任职
7月22日基金净值：富国互联科技股票A最新净值2.2335，涨0.06%
2024-07-25本站音信，7月22日，富国互联科技股票A最新单元净值为2.2335元，累计净值为2.2335元，较前一来回日高潮0.06%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.07%，近3个月高潮11.79%，近6个月高潮27.16%，近1年高潮0.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国互联科技股票A为股票型基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金财富成立：股票占净值比84.78%，无债券类财富，现款占净值比17.79%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为许炎，许炎于2019年3月26日起任职
7月22日基金净值：广发中债1-5年国开债指数A最新净值1.0574，涨0.15%
2024-07-25本站音书，7月22日，广发中债1-5年国开债指数A最新单元净值为1.0574元，累计净值为1.1229元，较前一往改日飞腾0.15%。历史数据涌现该基金近1个月飞腾0.52%，近3个月飞腾1.05%，近6个月飞腾2.78%，近1年飞腾3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中债1-5年国开债指数A为指数型-固收基金，阐明最新一期基金季报涌现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比117.32%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为宏愿、赵子良，宏愿、赵子良于2022
7月22日基金净值：天弘国证生物医药ETF最新净值0.35，涨0.66%
2024-07-25本站音信，7月22日，天弘国证生物医药ETF最新单元净值为0.35元，累计净值为0.35元，较前一往翌日高潮0.66%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.72%，近3个月下降5.02%，近6个月下降13.88%，近1年下降26.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘国证生物医药ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金钞票成立：股票占净值比99.62%，无债券类钞票，现款占净值比0.44%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为沙川、贺雨轩，基金司理沙川于202
7月22日基金净值：中信保诚双盈LOF最新净值0.9637，涨0.07%
2024-07-25本站音讯，7月22日，中信保诚双盈LOF最新单元净值为0.9637元，累计净值为1.3637元，较前一交以前高潮0.07%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.3%，近3个月高潮0.79%，近6个月高潮2.41%，近1年高潮2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中信保诚双盈LOF为债券型-羼杂一级基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比130.15%，现款占净值比0.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为韩海平、杨立春，基金司理韩海平于20
7月22日基金净值：景顺长城创业板50ETF最新净值0.7225，涨0.01%
2024-07-25本站音讯，7月22日，景顺长城创业板50ETF最新单元净值为0.7225元，累计净值为0.7225元，较前一往将来飞腾0.01%。历史数据清楚该基金近1个月着落1.05%，近3个月飞腾0.58%，近6个月飞腾6.52%，近1年着落18.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城创业板50ETF为指数型-股票基金，确认最新一期基金季报清楚，该基金钞票确立：股票占净值比98.9%，无债券类钞票，现款占净值比1.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为汪洋、张晓南，汪洋、张晓南于
7月22日基金净值：中原中证细分食物饮料主题ETF最新净值0.5544，跌1.88%
2024-07-25本站音书，7月22日，中原中证细分食物饮料主题ETF最新单元净值为0.5544元，累计净值为0.5544元，较前一走动日着落1.88%。历史数据知道该基金近1个月着落0.72%，近3个月着落9.44%，近6个月着落1.65%，近1年着落20.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证细分食物饮料主题ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金钞票设置：股票占净值比99.63%，无债券类钞票，现款占净值比0.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛于
7月22日基金净值：华安安腾一年定开债最新净值1.0464，涨0.08%
2024-07-25本站音讯，7月22日，华安安腾一年定开债最新单元净值为1.0464元，累计净值为1.1133元，较前一交游日高涨0.08%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.73%，近6个月高涨2.23%，近1年高涨3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安腾一年定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比118.19%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为马晓璇，马晓璇于2020年4月22日起任职本基金基金司理