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5月16日基金净值:民生加银和鑫定开债最新净值1.0497,跌0.04%

发布日期:2024-05-19 01:03    点击次数:182

  

本站音讯,5月16日,民生加银和鑫定开债最新单元净值为1.0497元,累计净值为1.4692元,较前一交畴前下落0.04%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.26%,近6个月高潮3.7%,近1年高潮5.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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民生加银和鑫定开债为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报泄露,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比124.23%,元富优配现款占净值比3.97%。

该基金的基金司理为裴禹翔、刘昊,基金司理裴禹翔于2022年7月20日起任职本基金基金司理,任职手艺累计酬金7.21%。基金司理刘昊于2022年12月6日起任职本基金基金司理,任职手艺累计酬金6.9%。

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