证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-020
债券代码：127091 债券简称：科数转债
科华数据股份有限公司
对于“科数转债”赎回执行的第十一次辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容简直凿、准确和好意思满，并对公告中
的差错纪录、误导性述说或要紧遗漏承担包袱。
相配辅导：
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准。
将按照 100.32 元/张的价钱强制赎回，特提醒“科数转债”捏有东说念主珍摄在限期内
转股。本次赎回完成后，
“科数转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深交所”）
摘牌。投资者捏有的“科数转债”存在被质押或冻结情形的，漠视在罢手转股日
前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
存在较大各别，特提醒捏有东说念主珍摄在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面
临亏本，敬请投资者珍摄投资风险。
自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日本领，科华数据股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已有十五个走动日的收盘价钱不低于公司向不特定
对象刊行可颐养公司债券（以下简称“科数转债”）当期转股价钱（即东说念主民币 27.65
元/股）的 130%（即东说念主民币 35.95 元/股），已触发“科数转债”有条件赎回条
款。
公司于 2025 年 3 月 5 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过
了《对于提前赎回“科数转债”的议案》，探讨当前商场及公司本身情况，同
意公司欺骗“科数转债”的提前赎回权力，按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回于赎回登记日收盘后一说念未转股的“科数转债”，并授权公司搞定层及
联系部门认真后续赎回的一说念联系事宜。具体情况如下：
一、可颐养公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督搞定委员会《对于痛快科华数据股份有限公司向不特定对象
刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）痛快注册，公
司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象刊行可颐养公司债券 14，920，680 张，每
张面值东说念主民币 100 元，召募资金总数东说念主民币 149，206.80 万元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所痛快，公司 149，206.80 万元可颐养公司债券于 2023 年 9 月 12
日起在深交所挂牌走动，债券简称“科数转债”，债券代码“127091”。
（三）可转债转股期限
凭据《科华数据股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）的规章，本次刊行的可转债转股期自可转债发
行结束之日满六个月后的第一个走动日起至可颐养公司债券到期日止（如遇法定
节沐日或休息日延至后来的第 1 个走动日；顺延本领付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调整情况
本次刊行的可颐养公司债券的开动转股价钱为 34.67 元/股。
凭据公司 2024 年 5 月 25 日流露的《对于调整“科数转债”转股价钱的
公告》，鉴于公司执行 2023 年度权益分配，以公司 2023 年权益分配执行时股
权登记日的总股本为基数，向整体鼓励每 10 股派发现款股利 1.2 元东说念主民币（含
税），不送红股，不以老本公积转增股本，因此“科数转债”的转股价钱从 34.67
元/股调整为 34.55 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 31 日起成效。
凭据公司 2024 年 10 月 29 日流露的《对于向下修正“科数转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-084），
元富优配鉴于《召募诠释书》联系条件以及公司 2024
年第二次临时鼓励大会的授权，公司董事会痛快将“科数转债”的转股价钱由
日起成效。
二、赎回情况抽象
（一）可转债有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日本领，公司股票已有 15 个
走动日的收盘价钱不低于“科数转债”当期转股价钱 27.65 元/股的 130%（即
款。
（二）可转债有条件赎回条件
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司有权决定
按照债券面值加上圈套期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
（1）公司股票贯穿三十个走动日中至少有十五个走动日的收盘价不低于当
期转股价钱的 130%（含本数）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时。
当期应计利息的狡计公式为：IA=Bt×i×t/365
IA：指当期应计利息；
Bt：指债券捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的走动日按调整前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调整日及之后的走动
日按调整后的转股价钱和收盘价狡计。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
凭据《召募诠释书》中有条件赎回条件的联系商定，赎回价钱为 100.32 元
/张（含息税）。具体狡计神气如下：
当期应计利息的狡计公式为：IA=Bt×i×t/365
IA：指当期应计利息；
Bt：指债券捏有东说念主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 23 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 4 月 16 日）止的履行日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息 IA=Bt×i×t/365=100×0.50%×236/365≈0.32 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.32=100.32 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司不合捏有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放胆赎回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后中登公司登记在册的统统“科
数转债”捏有东说念主。
（三）赎回步调实时辰安排
债”捏有东说念主本次赎回的联系事项。
回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的“科数转债”。
本次赎回完成后，“科数转债”将在深交所摘牌；
赎回款将通过可转债托管券商径直划入“科数转债”捏有东说念主的资金账户；
刊登赎回成果公告和“科数转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
究诘部门：公司董事会办公室
究诘电话：0592-5163990
四、其他需诠释的事项
（一）“科数转债”捏有东说念附近理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股通告。具体转股操作漠视可转债捏有东说念主在通告前究诘开户证券公司。
（二）可转债转股最小通告单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，颐养成股
份的最小单元为 1 股；归并走动日内屡次通告转股的，将合并狡计转股数目。
可转债捏有东说念主苦求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的
可转债余额，公司将按照深交所等部门的关系规章，在可转债捏有东说念主转股当日后
的 5 个走动日内以现款兑付该部分可转债余额过火所对应确当期玩忽利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股通告后次一走动日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
五、风险辅导
凭据安排，放胆 2025 年 4 月 15 日收市后仍未转股的“科数转债”，将
被强制赎回，特提醒“科数转债”捏有东说念主珍摄在限期内转股。本次赎回完成后，
“科数转债”将在深交所摘牌。投资者捏有的“科数转债”存在被质押或冻结情
形的，漠视在罢手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回
的情形。
本次“科数转债”赎回价钱可能与其罢手走动和罢手转股前的商场价钱存在
较大各别，特提醒捏有东说念主珍摄在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者珍摄投资风险。
六、备查文献
（一）第九届董事会第二十三次会议方案；
（二）广发证券股份有限公司对于科华数据股份有限公司提前赎回“科数转
债”的核查主意；
（三）北京国枫讼师事务所对于科华数据股份有限公司可颐养公司债券提前
赎回的法律主意书。
特此公告。
科华数据股份有限公司
董 事 会
